سرانه خرید در بورس

سرانه خرید در بورس، که اغلب به آن قدرت خریدار حقیقی یا سرانه خرید حقیقی نیز گفته می شود، معیاری حیاتی در تابلوخوانی بورس است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا با یک نگاه اجمالی، میزان تمایل و قدرت نقدینگی وارد شده توسط افراد به یک نماد معاملاتی را درک کنند. این شاخص میانگین مبلغی را نشان می دهد که هر خریدار حقیقی یا حقوقی در یک روز معاملاتی مشخص، صرف خرید سهام یک شرکت می کند و از این طریق، دریچه ای رو به پتانسیل های پنهان یک سهم باز می کند.

بازار سرمایه، عرصه ای پویا و پر از نوسانات است که هر لحظه می تواند شگفتی ساز شود. در این میان، برای موفقیت، ابزارهای تحلیلی متعددی وجود دارد که هر یک به نوبه خود، نوری بر تاریکی های بازار می افکنند. یکی از این ابزارهای کلیدی و بسیار کاربردی، مفهوم سرانه خرید در بورس و در کنار آن، سرانه فروش است. این معیار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا نه تنها جریان نقدینگی را رصد کنند، بلکه قدرت و ضعف نسبی خریداران و فروشندگان را نیز تشخیص دهند. این دانش، برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر و موفق تر در دنیای پرچالش بورس، بسیار ارزشمند است.

در این مقاله، نه تنها به تشریح دقیق این مفاهیم می پردازیم و نحوه محاسبه سرانه خرید را گام به گام آموزش می دهیم، بلکه فراتر از تعریف های صرف، به تفسیر سرانه خرید و فروش در سناریوهای مختلف بازار و کاربرد عملی آن در تدوین استراتژی های معاملاتی خواهیم پرداخت. همچنین، با معرفی فیلتر سرانه خرید TSETMC، مسیری عملی برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری را نشان خواهیم داد. بررسی دقیق دستکاری های احتمالی در این شاخص و نکات ظریف و محدودیت های آن، از دیگر بخش های مهم این راهنمای جامع خواهد بود تا هر معامله گری، چه تازه کار و چه باتجربه، بتواند با دیدی بازتر و هوشمندانه تر در بازار سرمایه قدم بردارد.

سرانه خرید در بورس چیست؟ (گام اول: درک مفهوم)

برای بسیاری از سرمایه گذاران، رصد دقیق بازار و فهمیدن اینکه پول هوشمند به کدام سمت حرکت می کند، همواره یک چالش بزرگ است. در این میان، سرانه خرید در بورس به عنوان یک شاخص کلیدی و کارآمد، به کمک معامله گران می آید. به زبان ساده، سرانه خرید به میانگین مبلغی اطلاق می شود که هر خریدار (اعم از حقیقی یا حقوقی) در یک نماد معاملاتی خاص و در یک روز مشخص، برای خرید سهام آن نماد اختصاص داده است.

این مفهوم، تفاوت بنیادینی با حجم معاملات دارد. حجم معاملات تنها مجموع کل سهام معامله شده را نشان می دهد، بدون اینکه به تعداد خریداران و فروشندگان توجهی داشته باشد. اما سرانه خرید، با تقسیم ارزش کل معاملات خرید بر تعداد خریداران، به معامله گر نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر چه مبلغی را وارد سهم کرده است. این نگاه دقیق تر، می تواند سیگنال های قدرتمندی از ورود یا خروج نقدینگی هوشمند به بازار ارائه دهد. برای مثال، زمانی که یک سهم با حجم معاملات بالا همراه است، ممکن است برای معامله گر تازه وارد سوال پیش بیاید که آیا این حجم بالا نشان دهنده علاقه تعداد زیادی از افراد است یا تنها تعداد کمی از افراد پول درشت هستند که در حال خرید یا فروش هستند. اینجا است که سرانه خرید، پاسخ این سوال را می دهد و قدرت واقعی پشت حجم معاملات را آشکار می کند.

در بازار سرمایه ایران، سهامداران به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: اشخاص حقیقی که افراد عادی سرمایه گذار هستند، و اشخاص حقوقی که شرکت ها، صندوق ها و نهادهای مالی را شامل می شوند. رفتار هر یک از این گروه ها در بازار، می تواند پیامدهای متفاوتی برای قیمت سهام داشته باشد که سرانه خرید و فروش به تحلیل دقیق تر این رفتارها کمک شایانی می کند.

جزئیات سرانه خرید و فروش: حقیقی یا حقوقی؟ (آشنایی با انواع)

در دنیای بورس، شناخت بازیگران اصلی و نحوه عملکرد آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که اشاره شد، بازار به دو دسته اصلی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. بررسی سرانه خرید و فروش برای هر یک از این گروه ها، دید متفاوتی به معامله گر می بخشد که می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری های معاملاتی ایفا کند.

۲.۱. سرانه خرید و فروش حقیقی

اشخاص حقیقی در بازار سرمایه، به افراد عادی اطلاق می شود که با نام و کد ملی خود به خرید و فروش سهام می پردازند. رفتار این بخش از بازار، اغلب تحت تأثیر هیجانات، اخبار و تحلیل های سطحی قرار می گیرد، اما با این حال، قدرت خریدار حقیقی یا قدرت فروشنده حقیقی می تواند نشان دهنده روند کوتاه مدت بازار باشد.

۲.۱.۱. سرانه خرید حقیقی

سرانه خرید حقیقی به میانگین مبلغی گفته می شود که هر فرد حقیقی در یک روز معاملاتی برای خرید سهام یک نماد خاص صرف کرده است. این شاخص نشان دهنده تمایل و توان مالی خریداران خرد به جمع آوری سهم است. فرمول محاسبه آن به صورت زیر است:

سرانه خرید حقیقی = ارزش خرید حقیقی سهم / تعداد خریداران حقیقی سهم

برای درک بهتر، مثالی را در نظر می گیریم: فرض کنید در یک روز معاملاتی، ارزش کل خریدهای انجام شده توسط اشخاص حقیقی برای نماد فولاد برابر با ۵ میلیارد تومان بوده و تعداد خریداران حقیقی ۲۰۰ نفر باشد. در این صورت، سرانه خرید حقیقی به این صورت محاسبه می شود:

سرانه خرید حقیقی = ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۲۰۰ نفر = ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

این به این معناست که در این روز، هر خریدار حقیقی به طور متوسط ۲۵ میلیون تومان از سهام فولاد را خریداری کرده است. اگر این عدد نسبت به روزهای قبل یا میانگین سرانه خرید این سهم در گذشته بالاتر باشد، می توان آن را نشانه ای از افزایش قدرت خریداران حقیقی و احتمال رشد قیمت دانست.

۲.۱.۲. سرانه فروش حقیقی

در مقابل، سرانه فروش حقیقی میانگین مبلغی است که هر فرد حقیقی در یک روز معاملاتی، از طریق فروش سهام یک نماد مشخص به دست آورده است. این شاخص میزان عرضه از سوی خریداران خرد را نشان می دهد و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

سرانه فروش حقیقی = ارزش فروش حقیقی سهم / تعداد فروشندگان حقیقی سهم

اگر در همان روز معاملاتی برای نماد فولاد، ارزش کل فروش های انجام شده توسط اشخاص حقیقی ۳ میلیارد تومان و تعداد فروشندگان حقیقی ۱۵۰ نفر باشد، سرانه فروش حقیقی به این صورت محاسبه می شود:

سرانه فروش حقیقی = ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۱۵۰ نفر = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یعنی هر فروشنده حقیقی به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان از سهام فولاد را فروخته است. مقایسه این عدد با سرانه خرید حقیقی و روند گذشته آن، می تواند نشان دهنده غلبه فشار فروش از سوی حقیقی ها و احتمال افت قیمت باشد.

۲.۱.۳. مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی: تشخیص قدرت پنهان

یکی از مهم ترین کاربردهای سرانه خرید و فروش حقیقی، مقایسه این دو شاخص با یکدیگر است. زمانی که سرانه خرید حقیقی از سرانه فروش حقیقی بیشتر باشد، این حالت نشان دهنده این است که خریداران حقیقی با قدرت بیشتری در حال جمع آوری سهم هستند و میانگین خرید هر فرد حقیقی بالاتر از میانگین فروش هر فرد حقیقی است. این اتفاق معمولاً به عنوان یک سیگنال مثبت و نشانه ای از افزایش تقاضا و احتمال رشد قیمت تلقی می شود. به عبارتی، تعداد کمتری از خریداران با پول های درشت تر وارد سهم شده اند.

برعکس، اگر سرانه فروش حقیقی از سرانه خرید حقیقی بیشتر باشد، این وضعیت به معنای غلبه قدرت فروشندگان حقیقی است؛ یعنی افراد حقیقی با مبلغ بیشتری در حال عرضه سهم هستند که می تواند نشانه ای از فشار فروش و احتمال کاهش قیمت باشد. مشاهده این سناریو، به خصوص در نزدیکی مقاومت های قیمتی یا پس از اخبار منفی، برای معامله گران هوشمند حکم یک هشدار را دارد.

۲.۲. سرانه خرید و فروش حقوقی

اشخاص حقوقی شامل شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تأمین سرمایه، بانک ها و نهادهای دولتی هستند. این بازیگران، اغلب با دید بلندمدت تر، تحلیل های عمیق تر و سرمایه های بسیار کلان تر وارد بازار می شوند و رفتار آن ها می تواند نشان دهنده جریان پول هوشمند باشد.

۲.۲.۱. سرانه خرید حقوقی

سرانه خرید حقوقی میانگین مبلغی است که هر شخص حقوقی در یک روز معاملاتی، برای خرید سهام یک نماد خاص صرف کرده است. ورود حقوقی ها با سرانه خرید بالا، می تواند نشان دهنده علاقه آن ها به جمع آوری سهم در قیمت های فعلی باشد، به خصوص اگر این خریدها در محدوده های حمایتی انجام شود. این وضعیت غالباً به عنوان یک سیگنال مثبت برای آینده سهم تعبیر می شود، زیرا حقوقی ها معمولاً با اطلاعات و تحلیل های جامع تری اقدام به خرید می کنند.

سرانه خرید حقوقی = ارزش خرید حقوقی سهم / تعداد خریداران حقوقی سهم

برای مثال، اگر در یک روز، ارزش خرید حقوقی نماد خودرو برابر با ۲۰ میلیارد تومان و تعداد خریداران حقوقی تنها ۴ نفر باشد، سرانه خرید حقوقی به این صورت محاسبه می شود:

سرانه خرید حقوقی = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۴ نفر = ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر حقوقی به طور متوسط ۵ میلیارد تومان از سهام خودرو را خریداری کرده است. این مبلغ بالای خرید به ازای هر حقوقی، سیگنال مهمی از ورود نقدینگی قدرتمند از سوی بازیگران اصلی بازار به شمار می رود.

۲.۲.۲. سرانه فروش حقوقی

سرانه فروش حقوقی نیز میانگین مبلغی است که هر شخص حقوقی در یک روز معاملاتی از طریق فروش سهام یک نماد به دست می آورد. فروش های پرقدرت حقوقی ها، به خصوص زمانی که با سرانه فروش بالا همراه باشد، می تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند و نگرانی آن ها از آینده سهم باشد. این وضعیت، به ویژه در نزدیکی مقاومت های مهم یا پس از رشد قابل توجه قیمت، می تواند به عنوان یک سیگنال هشداردهنده برای معامله گران تلقی شود.

سرانه فروش حقوقی = ارزش فروش حقوقی سهم / تعداد فروشندگان حقوقی سهم

اگر در همان روز، ارزش فروش حقوقی نماد خودرو برابر با ۱۰ میلیارد تومان و تعداد فروشندگان حقوقی ۵ نفر باشد، سرانه فروش حقوقی به این صورت محاسبه می شود:

سرانه فروش حقوقی = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۵ نفر = ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هر حقوقی به طور متوسط ۲ میلیارد تومان از سهام خودرو را فروخته است. اگر این مبلغ بالاتر از سرانه خرید حقوقی باشد، می تواند نشانه ای از تخلیه سهم توسط حقوقی ها باشد.

۲.۲.۳. مقایسه سرانه خرید و فروش حقوقی: تحلیل ورود و خروج پول هوشمند

مقایسه سرانه خرید و فروش حقوقی به سرمایه گذاران کمک می کند تا حرکت پول هوشمند را در بازار پیگیری کنند. وقتی سرانه خرید حقوقی به طور چشمگیری بالاتر از سرانه فروش حقوقی باشد، این اتفاق اغلب به عنوان نشانه مثبتی از تمایل نهادهای مالی بزرگ به جمع آوری سهم در نظر گرفته می شود. این روند می تواند مقدمه ای برای یک حرکت صعودی بزرگ باشد، چرا که حقوقی ها معمولاً بر اساس تحلیل های بنیادی عمیق و چشم اندازهای بلندمدت تر، اقدام به خرید می کنند.

در مقابل، زمانی که سرانه فروش حقوقی بسیار بالاتر از سرانه خرید حقوقی باشد، این وضعیت می تواند زنگ خطری جدی باشد. این نشان دهنده آن است که حقوقی ها در حال خروج از سهم هستند و این خروج، می تواند به دلیل شناسایی سود یا پیش بینی آینده ای نه چندان روشن برای سهم باشد. این نوع رفتار حقوقی ها، به خصوص در قیمت های بالا یا پس از رسیدن سهم به اهداف قیمتی، می تواند منجر به فشار فروش و افت قیمت شود.

برای درک کامل تر، باید به این نکته توجه داشت که گاهی اوقات، حقوقی ها برای جابجایی سهام بین حساب های خود (مثلاً از صندوقی به صندوق دیگر) یا برای حمایت از سهم، اقدام به خرید و فروش های متعددی می کنند که ممکن است سرانه آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، همواره باید این شاخص ها را در کنار حجم معاملات و روند کلی بازار بررسی کرد تا به درک صحیحی از وضعیت دست یافت.

گام به گام محاسبه سرانه خرید و فروش از سایت TSETMC (با آموزش تصویری)

سایت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) منبع اصلی و قابل اعتماد برای دسترسی به اطلاعات لحظه ای بازار سرمایه ایران است. برای محاسبه و تحلیل سرانه خرید و فروش، معامله گران به این سایت مراجعه می کنند تا داده های لازم را استخراج کنند. فرض کنید به دنبال محاسبه سرانه خرید و فروش برای نمادی خاص هستید. مراحل زیر شما را در این مسیر راهنمایی می کند:

1. ورود به صفحه نماد: ابتدا وارد سایت www.tsetmc.com شوید و نام نماد مورد نظر خود را در قسمت جستجو وارد کرده و به صفحه اطلاعات آن نماد بروید.
2. یافتن بخش حقیقی و حقوقی: در صفحه اطلاعات هر نماد، بخش مهمی با عنوان خرید و فروش حقیقی و حقوقی (یا مشابه آن) وجود دارد. این بخش اطلاعاتی کلیدی در مورد حجم و ارزش معاملات انجام شده توسط هر دو گروه حقیقی و حقوقی را ارائه می دهد. (در اینجا فرض می شود که تصویری از سایت TSETMC با مشخص کردن بخش های ۱ و ۲ در دسترس کاربر قرار می گیرد تا بتواند حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی را مشاهده کند).
3. مشاهده اطلاعات ضروری: در این بخش، اطلاعاتی مانند حجم خرید حقیقی، تعداد خریداران حقیقی، حجم فروش حقیقی، تعداد فروشندگان حقیقی و همین اطلاعات برای گروه حقوقی نمایش داده می شود. (مثلاً در یک تصویر فرضی، ستون های مربوط به حجم خرید حقیقی، تعداد خریداران حقیقی و… با شماره گذاری ۱، ۲ و غیره مشخص شده اند.)
4. استخراج ارزش معاملات: اطلاعاتی که در TSETMC به صورت حجم نمایش داده می شوند، باید برای محاسبه سرانه ارزش تبدیل شوند. برای این کار، حجم معاملات هر گروه (خرید یا فروش حقیقی/حقوقی) را در قیمت پایانی سهم ضرب می کنیم. قیمت پایانی در بالای صفحه نماد قابل مشاهده است.

برای مثال، فرض کنیم اطلاعات نماد مثال در TSETMC به شرح زیر است:

• حجم خرید حقیقی: ۷۳,۹۶۸,۰۰۰ سهم
• تعداد خریداران حقیقی: ۷,۲۵۱ نفر
• حجم فروش حقیقی: ۱۰۶,۹۸۲,۰۰۰ سهم
• تعداد فروشندگان حقیقی: ۷,۸۶۱ نفر
• قیمت پایانی سهم: ۱۲,۲۵۰ ریال

مرحله اول: محاسبه ارزش خرید و فروش حقیقی (با توجه به اینکه واحد در TSETMC اغلب میلیون ریال یا ریال است، باید دقت شود):

ارزش خرید حقیقی = حجم خرید حقیقی * قیمت پایانی
ارزش خرید حقیقی = ۷۳,۹۶۸,۰۰۰ سهم * ۱۲,۲۵۰ ریال/سهم = ۹۰۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۹۰,۶۱۰.۸ میلیون تومان)

ارزش فروش حقیقی = حجم فروش حقیقی * قیمت پایانی
ارزش فروش حقیقی = ۱۰۶,۹۸۲,۰۰۰ سهم * ۱۲,۲۵۰ ریال/سهم = ۱,۳۱۰,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۱۳۱,۰۵۲.۹۵ میلیون تومان)

مرحله دوم: محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی:

سرانه خرید حقیقی = ارزش خرید حقیقی / تعداد خریداران حقیقی
سرانه خرید حقیقی = ۹۰۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال / ۷,۲۵۱ نفر ≈ ۱۲۴,۹۵۰,۷۶۵ ریال (تقریباً ۱۲.۵ میلیون تومان)

سرانه فروش حقیقی = ارزش فروش حقیقی / تعداد فروشندگان حقیقی
سرانه فروش حقیقی = ۱,۳۱۰,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال / ۷,۸۶۱ نفر ≈ ۱۶۶,۷۱۲,۹۳۷ ریال (تقریباً ۱۶.۷ میلیون تومان)

همین فرآیند را می توان برای محاسبه سرانه خرید و فروش حقوقی نیز تکرار کرد. تنها کافی است اطلاعات مربوط به حجم خرید و فروش و تعداد خریداران و فروشندگان حقوقی را از همان بخش در TSETMC استخراج و محاسبات را انجام داد. این کار به سرمایه گذار در درک عمیق تر جریان نقدینگی در نماد کمک می کند.

توضیح تفاوت ارقام ریالی و حجمی در محاسبه سرانه:
نکته مهمی که در اینجا اغلب فراموش می شود، تفاوت بین سرانه حجمی و سرانه ریالی (ارزشی) است. در TSETMC، اطلاعات اولیه به صورت حجم (تعداد سهام) نمایش داده می شود. اگر شما حجم خرید را بر تعداد خریداران تقسیم کنید، سرانه حجمی به دست می آید که نشان می دهد هر نفر چند سهم خریده است. اما برای تحلیل قدرت نقدینگی، سرانه ریالی یا سرانه ارزشی اهمیت بیشتری دارد، زیرا ارزش پول وارد شده به سهم را نشان می دهد. به همین دلیل، ابتدا باید حجم را در قیمت پایانی ضرب کرده و به ارزش ریالی تبدیل کنیم، سپس آن را بر تعداد افراد تقسیم کنیم تا سرانه خرید و فروش ریالی به دست آید که معیار اصلی سنجش قدرت نقدینگی است.

فیلترنویسی سرانه خرید و فروش در TSETMC: یافتن الماس های بازار!

یکی از قوی ترین ابزارها برای غربالگری بازار بورس و یافتن نمادهایی که پتانسیل رشد یا افت دارند، فیلترنویسی در TSETMC است. فیلترها به معامله گران این امکان را می دهند که صدها نماد موجود در بازار را بر اساس معیارهای دلخواه خود، از جمله سرانه خرید و فروش، بررسی کرده و تنها نمادهای واجد شرایط را مشاهده کنند. این قابلیت، به خصوص برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های معاملاتی سریع هستند، بسیار کاربردی است. با استفاده از فیلترهای هوشمند، می توان گوهرهای پنهان بازار را کشف کرد.

۴.۱. فیلترهای کاربردی سرانه خرید حقیقی

همانطور که می دانید، ورود پول حقیقی به یک سهم می تواند نشانه ای از جذابیت آن سهم برای عموم سرمایه گذاران باشد. فیلترهای زیر، به شما کمک می کنند نمادهایی را بیابید که سرانه خرید حقیقی بالایی دارند:

فیلتر سرانه خرید حقیقی بالا

این فیلتر نمادهایی را شناسایی می کند که قدرت خریداران حقیقی در آن ها چشمگیر است. این وضعیت معمولاً به معنای ورود نقدینگی قابل توجه از سوی افراد حقیقی با سرمایه بالا به سهم است که می تواند پیش بینی کننده رشد قیمت باشد. برای مثال، یک سرانه خرید حقیقی بالای ۱۵ میلیون تومان می تواند مورد توجه قرار گیرد.

(((((ct).Buy_I_Volume)/(tvol))*(tval))/(ct).Buy_CountI) > 150000000 //سرانه خرید حقیقی بالای ۱۵ میلیون تومان

توضیح کد:

• ct.Buy_I_Volume: حجم خرید اشخاص حقیقی.
• tvol: حجم کل معاملات روز.
• tval: ارزش کل معاملات روز (معمولاً در TSETMC به ریال است).
• ct.Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی.
• مقدار 150000000: معادل ۱۵ میلیون تومان (۱۵۰ میلیون ریال) است.

سناریوی کاربرد: این فیلتر می تواند در شناسایی سهم هایی که در ابتدای یک روند صعودی قرار دارند یا سهم هایی که پس از اصلاح، در حال جمع آوری توسط حقیقی های پول درشت هستند، مفید باشد.

فیلتر نسبت سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی بالا

این فیلتر به شما کمک می کند تا نمادهایی را پیدا کنید که در آن ها قدرت خریدار حقیقی به مراتب از قدرت فروشنده حقیقی بیشتر است. این نسبت، شاخص بسیار مهمی برای سنجش قدرت خریدار نسبت به قدرت فروشنده در بین حقیقی هاست و می تواند سیگنال های قوی از تمایل بازار به سمت رشد سهم را نشان دهد.

var buy_per_capita = ((((ct).Buy_I_Volume)/(tvol))*(tval))/(ct).Buy_CountI;
var sell_per_capita = ((((ct).Sell_I_Volume)/(tvol))*(tval))/(ct).Sell_CountI;
(buy_per_capita / sell_per_capita) > 1.5 && (buy_per_capita > 200000000); //نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالای 1.5 و سرانه خرید بالای ۲۰ میلیون تومان

توضیح کد:

• ابتدا سرانه خرید و سرانه فروش حقیقی محاسبه می شوند.
• سپس نسبت این دو محاسبه شده و شرط (buy_per_capita / sell_per_capita) > 1.5 اعمال می شود (یعنی سرانه خرید ۱.۵ برابر سرانه فروش باشد).
• شرط (buy_per_capita > 200000000) نیز اضافه شده تا اطمینان حاصل شود که سرانه خرید حقیقی نیز به اندازه کافی بالا باشد (مثلاً بالای ۲۰ میلیون تومان) و تنها به دلیل پایین بودن سرانه فروش، نسبت بالا نرفته باشد.

سیگنال ها: مشاهده نمادهایی با این فیلتر، می تواند نشانه ای از ورود پول هوشمند حقیقی باشد و اغلب به عنوان یک سیگنال قوی برای ورود به معامله در نظر گرفته می شود.

۴.۲. فیلترهای کاربردی سرانه خرید حقوقی

رفتار حقوقی ها به دلیل سرمایه های کلان و تحلیل های بنیادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فیلترهای مرتبط با سرانه حقوقی می توانند به شناسایی ورود یا خروج پول هوشمند از سهم کمک کنند.

فیلتر ورود پول هوشمند حقوقی با سرانه خرید بالا

این فیلتر برای شناسایی مواقعی کاربرد دارد که حقوقی ها با قدرت در حال جمع آوری سهم هستند و خریدهای آن ها معنادار است. این می تواند نشان دهنده چشم انداز مثبت آن ها نسبت به آینده سهم باشد.

(((((ct).Buy_N_Volume)/(tvol))*(tval))/(ct).Buy_CountN) > 5000000000 && (ct).Buy_CountN < (ct).Sell_CountN && (pl).Pc > 0; //سرانه خرید حقوقی بالای ۵۰۰ میلیون تومان با تعداد خریداران حقوقی کمتر از فروشندگان حقوقی و قیمت پایانی مثبت

توضیح کد:

• ct.Buy_N_Volume: حجم خرید اشخاص حقوقی.
• ct.Buy_CountN: تعداد خریداران حقوقی.
• 5000000000: معادل ۵۰۰ میلیون تومان (۵ میلیارد ریال) سرانه خرید.
• ct.Buy_CountN < ct.Sell_CountN: این شرط می تواند نشان دهنده این باشد که تعداد کمی از حقوقی ها با قدرت در حال خرید هستند و احتمالاً در حال جمع آوری سهم از دست حقوقی های دیگر یا حقیقی ها هستند.
• (pl).Pc > 0: قیمت پایانی مثبت باشد.

اهمیت و سیگنال: زمانی که حقوقی ها با سرانه بالا وارد سهم می شوند، می تواند نشان دهنده یک سیگنال قوی برای رشد آتی سهم باشد، به خصوص اگر این اتفاق در محدوده های حمایتی مهم رخ دهد.

نکات مهم در ترکیب فیلترها و بهینه سازی:
برای رسیدن به بهترین نتایج، هرگز تنها به یک فیلتر اکتفا نکنید. هوشمندی در فیلترنویسی، در ترکیب فیلترها و اضافه کردن شرایط منطقی است:

• ترکیب با حجم معاملات: همیشه فیلترهای سرانه را با شرایط حجم معاملات بالا (مثلاً حجمی بیشتر از میانگین ماهانه) ترکیب کنید تا از ورود پول واقعی اطمینان حاصل شود.
• ترکیب با درصد تغییرات قیمت: می توانید شرطی اضافه کنید که سهم در آن روز درصد رشد یا افت مشخصی داشته باشد تا فرصت های صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.
• محدود کردن صنایع: اگر تحلیلگر روی صنعت خاصی متمرکز است، می تواند فیلتر را به آن صنعت محدود کند.

یادگیری فیلترنویسی و تمرین با کدهای مختلف، به معامله گران این توانایی را می دهد که مانند یک شکارچی در بازار عمل کرده و به سرعت به سمت فرصت های معاملاتی ارزشمند حرکت کنند.

تفسیر و کاربرد عملی سرانه خرید در استراتژی های معاملاتی (هوشمندانه معامله کنید!)

درک مفهوم سرانه خرید و فروش، تنها گام اول است. ارزش واقعی این شاخص، زمانی آشکار می شود که بتوان آن را به درستی تفسیر کرده و در استراتژی های معاملاتی به کار گرفت. یک معامله گر حرفه ای، سرانه را نه یک عدد تنها، بلکه یک قطعه از پازل بزرگ تحلیل بازار می بیند که در کنار سایر ابزارها، به او دیدی جامع از حرکت بعدی سهم می دهد.

۵.۱. سرانه خرید بالا چه معنایی دارد؟ (سیگنال های مثبت و سناریوها)

زمانی که سرانه خرید یک سهم به طور مداوم بالا باشد، این وضعیت اغلب نشانه ای قدرتمند از افزایش تقاضا و علاقه واقعی از سوی سرمایه گذاران است. این افزایش تقاضا می تواند هم از سوی اشخاص حقیقی (که با سرمایه های بزرگ تر وارد می شوند) و هم از سوی اشخاص حقوقی (که پول هوشمند به سهم تزریق می کنند) باشد. وقتی این اتفاق می افتد، چند سناریوی مثبت می تواند در پیش باشد:

• جریان نقدینگی مثبت: سرانه خرید بالا، به معنای ورود پول جدید و قابل توجه به سهم است. این ورود نقدینگی، سوخت لازم برای حرکت صعودی قیمت را فراهم می کند.
• پتانسیل رشد قیمت: در بسیاری از موارد، مشاهده سرانه خرید بالا، پیش درآمدی برای آغاز یا ادامه یک روند صعودی در سهم است. سرمایه گذارانی که زودتر این سیگنال را تشخیص می دهند، می توانند در موقعیت های مطلوب وارد شوند.
• جمع آوری سهم در حمایت ها: یکی از بهترین سناریوها برای ورود، زمانی است که سهم به یک حمایت تکنیکالی مهم می رسد و همزمان سرانه خرید حقیقی به شدت افزایش می یابد. این وضعیت نشان می دهد که حقیقی های پول درشت در حال جمع آوری سهم در قیمت های جذاب هستند، که می تواند نویدبخش بازگشت سهم از آن سطح حمایتی باشد. معامله گر باتجربه این را نشانه خوبی برای ورود در این نقاط می بیند.

۵.۲. سرانه خرید پایین و سرانه فروش بالا چه معنایی دارد؟ (سیگنال های هشدار)

در مقابل، زمانی که سرانه خرید سهمی پایین باشد و سرانه فروش آن بالا، معامله گر باید هوشیار باشد. این وضعیت نشان دهنده:

• ضعف تقاضا و افزایش عرضه: خریداران تمایل کمتری به ورود با سرمایه های بزرگ دارند، در حالی که فروشندگان با قدرت بیشتری در حال عرضه سهم هستند.
• خروج نقدینگی: این وضعیت می تواند به معنای خروج پول از سهم باشد که پتانسیل افت قیمت را افزایش می دهد.
• سیگنال خروج در مقاومت ها: اگر سهم به یک مقاومت تکنیکالی مهم رسیده و همزمان سرانه فروش حقیقی یا سرانه فروش حقوقی به طور معناداری افزایش یابد، این می تواند نشانه ای قوی از آغاز روند نزولی یا اصلاح سهم باشد. در این شرایط، بسیاری از معامله گران تصمیم به شناسایی سود و خروج از سهم می گیرند تا از افت بیشتر سرمایه خود جلوگیری کنند.

۵.۳. ترکیب سرانه خرید با سایر ابزارهای تحلیل (تحلیل چندعاملی)

برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه، سرانه خرید نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، قدرت پیش بینی کنندگی آن را به شدت افزایش می دهد:

• حجم معاملات: این دو شاخص مکمل یکدیگرند. سرانه خرید بالا با حجم معاملات بالا، یک سیگنال بسیار قوی است. این ترکیب نشان می دهد که نه تنها افراد زیادی در حال خرید هستند، بلکه پول زیادی نیز وارد سهم شده است. اما اگر سرانه خرید بالا باشد ولی حجم معاملات پایین، ممکن است دستکاری یا نوسان گیری کوتاه مدت باشد و اعتبار کمتری دارد.
• تحلیل تکنیکال: سرانه خرید و فروش در کنار سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی (مثل سر و شانه یا مثلث) و شاخص های تکنیکال (مانند RSI یا MACD) بسیار قدرتمند عمل می کند. برای مثال، اگر سهم به یک حمایت قوی رسیده و RSI در منطقه اشباع فروش قرار دارد، همزمان با افزایش سرانه خرید حقیقی، می تواند بهترین نقطه برای ورود به سهم باشد. یا اگر در یک روند صعودی، سرانه خرید بالا باشد و سهم به مقاومت مهمی نرسیده باشد، این می تواند تأییدکننده ی ادامه روند صعودی باشد.
• تحلیل بنیادی: سرانه خرید می تواند مهر تاییدی بر تحلیل بنیادی شما باشد. اگر از نظر بنیادی، یک سهم ارزنده و دارای پتانسیل رشد است، مشاهده افزایش سرانه خرید حقوقی (ورود پول هوشمند) می تواند به شما اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری بلندمدت بدهد. حقوقی ها معمولاً بر اساس ارزش ذاتی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند.
• روند کلی بازار: شرایط کلی بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) تاثیر زیادی بر تفسیر سرانه دارد. در یک بازار نزولی، حتی سرانه خرید بالا در یک سهم ممکن است به سرعت تحت تأثیر فشار فروش کلی بازار قرار گیرد. بنابراین، همواره باید به شاخص کل، شاخص هم وزن و شرایط اقتصاد کلان توجه داشت.

۵.۴. سناریوهای مختلف کاربری سرانه در بورس

با ترکیب موارد بالا، می توان سناریوهای کاربردی متنوعی را برای سرانه متصور شد:

• ورود پول هوشمند حقیقی: زمانی که سرانه خرید حقیقی به طور ناگهانی و چشمگیری افزایش می یابد و از سرانه فروش حقیقی پیشی می گیرد، نشان دهنده ورود افراد حقیقی پول درشت به سهم است. این اغلب یک سیگنال قوی برای رشد کوتاه مدت است.
• جابجایی سهام (حقیقی به حقوقی / حقوقی به حقیقی):
  • جابجایی از حقیقی به حقوقی: سرانه خرید حقوقی بالا و سرانه فروش حقیقی بالا (حقوقی ها از حقیقی ها سهم می خرند). این اتفاق زمانی رخ می دهد که حقوقی ها سهم را از دست حقیقی هایی که در حال شناسایی سود یا ترس از بازار هستند، جمع آوری می کنند. اگر حقوقی ها با دید بلندمدت در حال جمع آوری باشند، این می تواند سیگنال مثبتی برای آینده سهم باشد.
  • جابجایی از حقوقی به حقیقی: سرانه فروش حقوقی بالا و سرانه خرید حقیقی بالا (حقیقی ها از حقوقی ها سهم می خرند). این سناریو می تواند هم مثبت و هم منفی باشد. اگر سهم پتانسیل رشد داشته باشد و حقوقی ها در حال عرضه بخشی از سهم به حقیقی ها باشند، ممکن است حقیقی های تازه وارد را با خود همراه کنند. اما اگر حقوقی ها در حال خروج سنگین و شناسایی سود باشند، این می تواند منجر به افت قیمت شود، به خصوص اگر حقیقی ها در قیمت های بالا در حال جمع آوری باشند.
• نوسان گیری با سرانه: نوسان گیران می توانند با رصد لحظه ای سرانه خرید و فروش، به دنبال فرصت های ورود و خروج کوتاه مدت باشند. مثلاً، در کف های قیمتی با افزایش سرانه خرید و در سقف ها با افزایش سرانه فروش، اقدام به معامله کنند.

دستکاری سرانه خرید و فروش: چگونه از تله ها دوری کنیم؟

همانند بسیاری از شاخص های مهم در بازار سرمایه، سرانه خرید و فروش نیز می تواند مورد دستکاری قرار گیرد. این رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی، توسط برخی افراد یا گروه های خاص با هدف گمراه کردن سایر سرمایه گذاران و تأثیرگذاری مصنوعی بر روند قیمت سهام انجام می شود. یک معامله گر هوشمند همواره باید از این تله ها آگاه باشد و تنها بر اساس یک شاخص تصمیم گیری نکند.

توضیح مفهوم دستکاری و چرا برخی آن را انجام می دهند

دستکاری سرانه به این معناست که افراد یا گروه هایی، با انجام معاملات صوری یا برنامه ریزی شده، آمارهای مربوط به سرانه خرید و فروش را به نفع خود تغییر می دهند تا سیگنال های کاذب ایجاد کنند. این کار می تواند به چند دلیل انجام شود:

• افزایش قیمت سهم: با افزایش مصنوعی سرانه خرید، ممکن است دیگر سرمایه گذاران به اشتباه تصور کنند که سهم جذاب شده و وارد آن شوند، که این خود باعث رشد قیمت و سود برای دستکاری کنندگان می شود.
• کاهش قیمت سهم: با افزایش مصنوعی سرانه فروش، فشار روانی بر سهم ایجاد می شود و سایرین ممکن است از ترس افت بیشتر، اقدام به فروش کنند، که در نتیجه قیمت کاهش می یابد و دستکاری کنندگان می توانند در قیمت های پایین تر مجدداً سهم را جمع آوری کنند.
• تسهیل خروج از سهم: در برخی موارد، حقوقی ها یا سهامداران عمده برای اینکه بتوانند حجم بالایی از سهام خود را بدون افت شدید قیمت به فروش برسانند، با دستکاری سرانه و جذاب کردن سهم در ظاهر، خریدارانی را برای سهام خود پیدا می کنند.

روش های رایج دستکاری سرانه (کد به کد، خرید و فروش های صوری)

• معاملات کد به کد: این یکی از رایج ترین روش هاست. در این روش، یک فرد یا گروه با چندین کد معاملاتی (حقیقی یا حقوقی)، به طور همزمان اقدام به خرید و فروش سهام یک نماد می کند. به این ترتیب، با وجود اینکه نقدینگی واقعی وارد سهم نشده، اما آمار سرانه خرید و فروش تغییر می کند. مثلاً، اگر یک کد با پول زیاد خرید کند و چندین کد کوچک تر فروشنده باشند، سرانه خرید بالا می رود. یا برعکس، یک کد با پول زیاد بفروشد و چندین کد کوچک تر خریدار باشند، سرانه فروش بالا می رود.
• خرید و فروش های صوری با حجم بالا: برخی اوقات، با انجام معاملات بزرگ بین دو کد متعلق به یک فرد یا گروه، حجم معاملات به طور کاذب بالا می رود. اگر این معاملات با تقسیم به تعداد زیادی از خریداران/فروشندگان انجام شود، می تواند سرانه را تحت تأثیر قرار دهد.
• ورود و خروج های ناگهانی و نامنظم: گاهی اوقات، دستکاری کنندگان با ورود و خروج های بزرگ و ناگهانی، سرانه را برای مدت کوتاهی به شکل غیرعادی بالا یا پایین می برند تا توجه معامله گران را جلب کرده و سپس از فرصت سوءاستفاده کنند.

نشانه هایی برای تشخیص دستکاری سرانه

تشخیص دستکاری نیاز به دقت و تجربه دارد، اما چند نشانه می تواند به شما کمک کند:

• سرانه غیرعادی در حجم های پایین: اگر سرانه خرید یا فروش به طور ناگهانی و غیرمنطقی بالا رفت، اما حجم کل معاملات سهم چندان بالا نبود، این می تواند نشانه دستکاری باشد. (مثلاً، یک نفر با پول خیلی زیاد خرید کرده، اما در کل روز معاملات زیادی انجام نشده).
• عدم هماهنگی سرانه با روند منطقی قیمت: اگر سرانه خرید بالا باشد، اما قیمت سهم هیچ واکنشی نشان ندهد یا حتی افت کند، یا برعکس، سرانه فروش بالا باشد اما سهم رشد کند، این می تواند نشان دهنده دستکاری باشد. رفتار سرانه باید با حرکت قیمتی سهم همخوانی داشته باشد.
• تکرار سرانه های عجیب: اگر این الگوهای غیرمنطقی سرانه در روزهای متوالی و بدون دلیل بنیادی یا تکنیکالی مشخص تکرار شود، احتمال دستکاری بالا می رود.
• رصد رفتار کدها: گاهی اوقات، با بررسی دقیق تر اطلاعات مربوط به کدها (مثلاً در سامانه های پیشرفته تابلوخوانی)، می توان متوجه شد که بخش عمده ای از سرانه خرید یا فروش توسط تعداد بسیار کمی از کدها انجام شده است که می تواند مشکوک باشد.

راهکارهای اجتناب از دام دستکاری: همیشه چند عامل را همزمان بررسی کنید

مهمترین راهکار برای مقابله با دستکاری، عدم اتکا تنها به یک شاخص است. معامله گران باتجربه می دانند که بازار پر از فریب است و باید همیشه چند عامل را همزمان بررسی کنند:

• ترکیب سرانه با حجم معاملات: همواره سرانه بالا را در کنار حجم معاملات بالا و معنادار بررسی کنید.
• تحلیل تکنیکال: همواره سطوح حمایت و مقاومت، روند سهم و الگوهای قیمتی را در نظر بگیرید. آیا سرانه بالا در یک نقطه حمایتی قوی رخ داده یا در میانه راه و بدون توجیه؟
• تحلیل بنیادی: آیا سهم از نظر بنیادی جذاب است؟ آیا اخباری منتشر شده که دلیل منطقی برای تغییر ناگهانی سرانه باشد؟
• رصد روند کلی بازار: شرایط کلان بازار می تواند بر رفتار تک تک نمادها تأثیر بگذارد.

با رعایت این نکات، می توان تا حد زیادی از دام دستکاری ها دوری کرد و تصمیمات معاملاتی خود را بر پایه تحلیل های جامع و منطقی بنا نهاد.

نکات و محدودیت های استفاده از سرانه خرید و فروش

همانند هر ابزار تحلیلی دیگری، سرانه خرید و فروش نیز با وجود مزایای فراوان، دارای نکات و محدودیت هایی است که معامله گران باید به آن ها توجه کنند. درک این محدودیت ها، به استفاده هوشمندانه تر و جلوگیری از اشتباهات رایج کمک می کند.

اهمیت بررسی سرانه در بازه های زمانی مختلف

سرانه خرید و فروش، یک شاخص روزانه است و اطلاعات آن مربوط به معاملات انجام شده در یک روز خاص است. اما برای داشتن دید جامع تر و تشخیص روندهای پایدارتر، لازم است که سرانه را در بازه های زمانی مختلف نیز بررسی کرد:

• روزانه: برای نوسان گیری و تصمیمات کوتاه مدت.
• هفتگی: با مشاهده سرانه هفتگی، می توان دید که آیا ورود یا خروج نقدینگی در طول هفته پایدار بوده است یا تنها یک رخداد لحظه ای در یک روز خاص بوده.
• ماهانه: برای سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت، بررسی سرانه ماهانه اهمیت دارد. این به شما نشان می دهد که آیا تمایل به خرید یا فروش یک سهم در طولانی مدت وجود دارد یا خیر. برخی ابزارهای تحلیلی، امکان مشاهده میانگین سرانه در بازه های بلندمدت تر را نیز فراهم می کنند.

عدم اتکا تنها به سرانه: سرانه یک ابزار کمکی است، نه تنها ابزار تصمیم گیری

شاید مهمترین نکته ای که هر معامله گری باید در مورد سرانه به خاطر بسپارد، همین است: سرانه خرید و فروش یک ابزار کمک کننده است و نباید هرگز به تنهایی مبنای تصمیم گیری برای خرید یا فروش قرار گیرد. بسیاری از معامله گران تازه کار، با دیدن سرانه خرید بالای یک سهم، هیجان زده وارد آن می شوند، غافل از اینکه ممکن است سهم در مقاومت قوی قرار داشته باشد، یا دستکاری شده باشد، یا خبر منفی در راه باشد. همواره باید سرانه را در کنار حجم معاملات، تحلیل تکنیکال (حمایت، مقاومت، الگوها، شاخص ها)، تحلیل بنیادی و روند کلی بازار بررسی کرد تا به یک نتیجه گیری جامع و منطقی رسید.

تفاوت کاربرد در بازار صعودی، نزولی و خنثی

تفسیر سرانه، بسته به شرایط کلی بازار متفاوت است:

• بازار صعودی (گاوی): در این بازارها، سرانه خرید بالا در یک سهم می تواند سیگنال بسیار قوی باشد و احتمال رشد سهم را چندین برابر کند. همچنین، حتی سرانه فروش حقوقی پایین نیز ممکن است به سرعت جبران شود.
• بازار نزولی (خرسی): در این بازارها، حتی سرانه خرید بالا در یک سهم ممکن است تنها یک نوسان کوتاه مدت باشد و سهم به دلیل فشار فروش کلی بازار به روند نزولی خود ادامه دهد. در این شرایط، سرانه فروش بالا (به ویژه از سوی حقوقی ها) می تواند بسیار خطرناک باشد.
• بازار خنثی (ساید): در بازار خنثی، سرانه خرید و فروش می تواند به شناسایی سهم هایی که در حال جمع آوری یا توزیع هستند (به ترتیب برای شروع روند صعودی یا نزولی) کمک کند. نوسان گیری با استفاده از سرانه در محدوده کانال های نوسانی می تواند مفید باشد.

اشتباهات رایج معامله گران در استفاده از سرانه

سرمایه گذاران ممکن است در استفاده از سرانه، دچار برخی اشتباهات رایج شوند که لازم است از آن ها آگاه باشند:

• ورود صرفاً با دیدن سرانه خرید بالا: همانطور که گفته شد، بدون بررسی سایر عوامل، این کار ریسک بالایی دارد.
• نادیده گرفتن حجم معاملات: سرانه بالا بدون حجم قابل توجه، می تواند فریبنده باشد.
• تحلیل سرانه برای سهام کم حجم یا بازار پایه: در این نمادها، به دلیل حجم معاملات پایین، دستکاری سرانه آسان تر است و اطلاعات آن قابل اتکا نیست.
• نادیده گرفتن اخبار و رویدادها: اخبار شرکت (مانند افزایش سرمایه، گزارشات سود و زیان) یا اخبار کلان اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم) می توانند به شدت بر سرانه تأثیر بگذارند و باید در نظر گرفته شوند.
• عدم توجه به روند کلی سهم: آیا سهم در یک روند صعودی قوی است یا در یک روند نزولی؟ سرانه خرید بالا در یک روند نزولی قوی، ممکن است تنها یک پولبک باشد.

تاثیر اخبار و اتفاقات بر روند سرانه

اخبار و رویدادها، چه مثبت و چه منفی، می توانند به سرعت و به شدت بر سرانه خرید و فروش تأثیر بگذارند. برای مثال، انتشار یک گزارش سوددهی عالی، می تواند منجر به افزایش شدید سرانه خرید حقیقی و حقوقی شود، در حالی که اخبار تحریم یا مشکلات اقتصادی، می تواند به افزایش سرانه فروش بینجامد. معامله گران باید همواره اخبار مرتبط با صنعت و شرکت مورد نظر و همچنین اخبار اقتصاد کلان را رصد کنند تا بتوانند تغییرات ناگهانی سرانه را به درستی تفسیر کنند.

نرم افزارهای کمکی برای مشاهده و تحلیل سرانه خرید و فروش (ابزارهای موجود در بازار)

در کنار سایت TSETMC که منبع اصلی داده هاست، امروزه نرم افزارها و سامانه های تحلیلی متعددی در بازار سرمایه ایران وجود دارند که کار مشاهده، تحلیل و مرتب سازی اطلاعات سرانه خرید و فروش را برای معامله گران بسیار آسان تر کرده اند. این ابزارها، داده ها را به صورت بصری و کاربرپسند ارائه می دهند و امکانات پیشرفته ای برای فیلترنویسی و مقایسه فراهم می آورند.

بسیاری از این سامانه ها، داشبوردهای تحلیلی جامعی ارائه می دهند که کاربران می توانند از طریق آن ها به اطلاعات سرانه خرید و فروش تمامی نمادهای بازار سرمایه دسترسی داشته باشند. ویژگی کلیدی این ابزارها، قابلیت مرتب سازی نمادها بر اساس بیشترین یا کمترین سرانه خرید و فروش است. این قابلیت به معامله گران اجازه می دهد تا در یک نگاه، نمادهایی را که بیشترین ورود یا خروج نقدینگی از سوی حقیقی ها یا حقوقی ها را تجربه کرده اند، شناسایی کنند.

مزایای استفاده از این داشبوردها برای سرعت و دقت تحلیل:

• سرعت در دسترسی به اطلاعات: به جای مراجعه تک به تک به صفحات نمادها در TSETMC و انجام محاسبات دستی، این پلتفرم ها اطلاعات سرانه را به صورت آماده و لحظه ای نمایش می دهند.
• قابلیت فیلترنویسی پیشرفته: بسیاری از این نرم افزارها، ابزارهای فیلترنویسی قدرتمندتری نسبت به TSETMC ارائه می دهند که امکان تعریف فیلترهای پیچیده تر و ترکیب چندین معیار را فراهم می سازند.
• بصری سازی داده ها: نمایش سرانه به صورت نمودارها و جداول قابل فهم، به معامله گر در درک سریع روندها و تغییرات کمک می کند.
• مقایسه آسان: این ابزارها معمولاً امکان مقایسه سرانه یک سهم با میانگین صنعت یا کل بازار را فراهم می کنند که دید عمیق تری به معامله گر می دهد.
• هشدارها و نوتیفیکیشن ها: برخی از این سامانه ها قابلیت تنظیم هشدار برای سرانه های خاص (مثلاً وقتی سرانه خرید یک سهم به حد مشخصی می رسد) را دارند که به معامله گران اجازه می دهد از فرصت ها باخبر شوند.

این ابزارها، با خودکارسازی فرآیندهای تحلیلی، زمان ارزشمند معامله گران را ذخیره کرده و به آن ها کمک می کنند تا با دقت و سرعت بیشتری، فرصت های معاملاتی را شناسایی و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. جستجو برای سامانه های تحلیل تابلوخوانی بورس می تواند شما را به سمت این ابزارها هدایت کند.

نتیجه گیری

سرانه خرید در بورس، در کنار سرانه فروش، بی تردید یکی از قدرتمندترین و کاربردی ترین ابزارهای موجود در تابلوخوانی بازار سرمایه است. این شاخص، به معامله گران این توانایی را می دهد که فراتر از حجم و قیمت، به عمق بازار نفوذ کرده و قدرت پنهان خریداران و فروشندگان را، چه حقیقی و چه حقوقی، در یک نماد معاملاتی شناسایی کنند. در طول این مقاله، با تعریف دقیق سرانه، نحوه محاسبه گام به گام آن از طریق سایت TSETMC و انواع آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی آشنا شدیم.

همانطور که تجربه نشان داده، ارزش واقعی سرانه، زمانی آشکار می شود که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب هوشمندانه سرانه با حجم معاملات، تحلیل تکنیکال (حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و شاخص های تکنیکال)، تحلیل بنیادی و همچنین در نظر گرفتن روند کلی بازار، می تواند سیگنال های موثری برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تشخیص حرکت های احتمالی قیمت ها فراهم کند. از سوی دیگر، آگاهی از روش های دستکاری سرانه و نشانه های آن، به معامله گران کمک می کند تا از افتادن در دام های بازار جلوگیری کرده و تصمیمات منطقی تری بگیرند.

بازار سرمایه، میدانی است که تجربه در آن حرف اول را می زند. تسلط بر مفهوم و کاربرد سرانه خرید و فروش، نه تنها نیازمند مطالعه و درک نظری است، بلکه به تمرین مداوم و رصد دقیق بازار نیاز دارد. معامله گران باید همواره در حال یادگیری باشند و با کسب تجربه، بتوانند این شاخص حیاتی را به بهترین نحو در استراتژی های معاملاتی خود به کار گیرند. با تحلیل دقیق سرانه ها و نگاهی جامع به بازار، می توان مسیر جریان نقدینگی را دنبال کرد و در این مسیر پرفراز و نشیب، قدم های محکم تری برداشت.